操作系统: 未知 数 据 库: 未知
软件版本: PS未知 软件模块: 账务处理
问题描述:
银行对账详解
产生原因:
解决方法:
功能点描述:
采用自动对帐与手工对帐相结合的方式核对银行存款日记帐与银行对帐单。
自动对帐是计算机根据对帐依据自动进行核对、勾销的过程,对帐依据由用户根据需要选择,方向一致、金额相同(或方向相反、金额互为相反数)是必选条件,其它可选条件为结算单据号相同、结算方式相同、日期在多少天之内等。对于已核对相符的银行业务,系统将自动在银行存款日记帐和银行对帐单双方写上相同的对帐序号,并视为已达帐项。对于对帐序号为0的银行存款日记帐和银行对帐单,系统则视其为未达帐项。根据未达帐项和期初余额按月出余额调节表。
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涉及主要的数据库表及关键字段:
ZWRJZD,ZWYHZD,LSCONF
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常见问题、产生原因及解决方案:
1、银行对账窗口中的单位账单前余额与银行日记账的不符?
查看单位账转入的截止日期与银行日记账的查询日期是否一致。
重新转入单位账,看是否有遗漏的。
转入单位账时,是否包含过未记账凭证。
2、银行对账窗口中的银行账单前余额与银行账户的余额不符? 查看录入对账单时是否有遗漏或重复录入。
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取消该功能点的执行注意事项:
为保持数据一致性,取消某些对账时,会把相关的使用相同业务号的已对账的记录同时取消。为了减少取消范围请尽量使用不同的对账序号,同时凭证要做的尽量简单。避免单个凭证有过多分录。
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